| 114年12月31日實際數 | 科 目 | 113年12月31日預計數 | 115年12月31日預計數 | 比較增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309,372 | 資產 | 281,567 | 294,974 |
-13,407
|
185,261
|
流動資產
|
182,963
|
182,853
|
110
|
178,677
|
現金
|
176,378
|
176,268
|
110
|
178,677
|
銀行存款
|
176,378
|
176,268
|
110
|
2
|
應收款項
|
2
|
2
|
0
|
2
|
其他應收款
|
2
|
2
|
0
|
18
|
預付款項
|
18
|
18
|
0
|
18
|
預付費用
|
18
|
18
|
0
|
6,565
|
短期貸墊款
|
6,565
|
6,565
|
0
|
6,565
|
短期墊款
|
6,565
|
6,565
|
0
|
5,789
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
5,789
|
5,789
|
0
|
5,789
|
準備金
|
5,789
|
5,789
|
0
|
5,789
|
其他準備金
|
5,789
|
5,789
|
0
|
98,456
|
不動產、廠房及設備
|
84,967
|
91,514
|
-6,547
|
316
|
土地改良物
|
288
|
302
|
-14
|
560
|
土地改良物
|
560
|
560
|
0
|
-244
|
累計折舊－土地改良物
|
-272
|
-258
|
-14
|
45,617
|
房屋及建築
|
43,575
|
44,596
|
-1,021
|
50,331
|
房屋及建築
|
50,331
|
50,331
|
0
|
-4,714
|
累計折舊－房屋及建築
|
-6,756
|
-5,735
|
-1,021
|
17,291
|
機械及設備
|
16,376
|
20,550
|
-4,174
|
70,870
|
機械及設備
|
81,025
|
79,625
|
1,400
|
-53,579
|
累計折舊－機械及設備
|
-64,649
|
-59,075
|
-5,574
|
3,574
|
交通及運輸設備
|
1,929
|
2,824
|
-895
|
14,259
|
交通及運輸設備
|
14,609
|
14,409
|
200
|
-10,685
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-12,680
|
-11,585
|
-1,095
|
31,658
|
什項設備
|
22,799
|
23,242
|
-443
|
169,275
|
什項設備
|
181,863
|
172,573
|
9,290
|
-137,617
|
累計折舊－什項設備
|
-159,064
|
-149,331
|
-9,733
|
48
|
無形資產
|
30
|
0
|
30
|
48
|
無形資產
|
30
|
0
|
30
|
48
|
電腦軟體
|
30
|
0
|
30
|
19,818
|
其他資產
|
7,818
|
14,818
|
-7,000
|
19,818
|
遞延資產
|
7,818
|
14,818
|
-7,000
|
19,818
|
遞延費用
|
7,818
|
14,818
|
-7,000
|
1,083,196
|
代管資產
|
1,083,196
|
1,083,196
|
0
|
-522,129
|
累計折舊－代管資產
|
-575,387
|
-548,758
|
-26,629
|
-561,067
|
應付代管資產
|
-507,809
|
-534,438
|
26,629
|
4,960
|
信託代理與保證資產
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證資產
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
保證品
|
4,960
|
4,960
|
0
|
309,372
|
合 計
|
281,567
|
294,974
|
-13,407
|
34,309
|
負債
|
26,308
|
30,308
|
-4,000
|
22,801
|
流動負債
|
22,801
|
22,801
|
0
|
5,683
|
應付款項
|
5,683
|
5,683
|
0
|
5,682
|
應付代收款
|
5,682
|
5,682
|
0
|
1
|
應付費用
|
1
|
1
|
0
|
17,118
|
預收款項
|
17,118
|
17,118
|
0
|
17,118
|
預收收入
|
17,118
|
17,118
|
0
|
11,507
|
其他負債
|
3,507
|
7,507
|
-4,000
|
8,910
|
遞延負債
|
910
|
4,910
|
-4,000
|
8,910
|
遞延收入
|
910
|
4,910
|
-4,000
|
2,597
|
什項負債
|
2,597
|
2,597
|
0
|
2,597
|
存入保證金
|
2,597
|
2,597
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證負債
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證負債
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
應付保證品
|
4,960
|
4,960
|
0
|
275,063
|
淨值
|
255,259
|
264,666
|
-9,407
|
257,211
|
基金
|
275,411
|
271,523
|
3,888
|
257,211
|
基金
|
275,411
|
271,523
|
3,888
|
257,211
|
基金
|
275,411
|
271,523
|
3,888
|
53,258
|
公積
|
53,258
|
53,258
|
0
|
53,258
|
資本公積
|
53,258
|
53,258
|
0
|
53,258
|
受贈公積
|
53,258
|
53,258
|
0
|
-35,405
|
累積餘絀
|
-73,410
|
-60,115
|
-13,295
|
-35,405
|
累積短絀
|
-73,410
|
-60,115
|
-13,295
|
-35,405
|
累積短絀
|
-73,410
|
-60,115
|
-13,295
|
309,372
|
合 計
|
281,567
|
294,974
|
-13,407 | |