| 113年12月31日實際數 | 科 目 | 113年12月31日預計數 | 114年12月31日預計數 | 比較增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273,134 | 資產 | 244,457 | 258,855 |
-14,398
|
140,293
|
流動資產
|
135,684
|
138,080
|
-2,396
|
133,497
|
現金
|
128,888
|
131,284
|
-2,396
|
133,497
|
銀行存款
|
128,888
|
131,284
|
-2,396
|
509
|
應收款項
|
509
|
509
|
0
|
509
|
其他應收款
|
509
|
509
|
0
|
12
|
預付款項
|
12
|
12
|
0
|
12
|
預付費用
|
12
|
12
|
0
|
6,275
|
短期貸墊款
|
6,275
|
6,275
|
0
|
6,275
|
短期墊款
|
6,275
|
6,275
|
0
|
4,287
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
4,287
|
4,287
|
0
|
4,287
|
準備金
|
4,287
|
4,287
|
0
|
4,287
|
其他準備金
|
4,287
|
4,287
|
0
|
103,564
|
不動產、廠房及設備
|
85,616
|
92,558
|
-6,942
|
330
|
土地改良物
|
302
|
316
|
-14
|
560
|
土地改良物
|
560
|
560
|
0
|
-230
|
累計折舊－土地改良物
|
-258
|
-244
|
-14
|
46,637
|
房屋及建築
|
44,595
|
45,616
|
-1,021
|
50,331
|
房屋及建築
|
50,331
|
50,331
|
0
|
-3,694
|
累計折舊－房屋及建築
|
-5,736
|
-4,715
|
-1,021
|
15,901
|
機械及設備
|
15,285
|
12,026
|
3,259
|
65,346
|
機械及設備
|
75,817
|
67,062
|
8,755
|
-49,445
|
累計折舊－機械及設備
|
-60,532
|
-55,036
|
-5,496
|
3,423
|
交通及運輸設備
|
2,167
|
2,917
|
-750
|
13,146
|
交通及運輸設備
|
13,486
|
13,336
|
150
|
-9,723
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-11,319
|
-10,419
|
-900
|
37,273
|
什項設備
|
23,267
|
31,683
|
-8,416
|
166,770
|
什項設備
|
174,192
|
170,894
|
3,298
|
-129,497
|
累計折舊－什項設備
|
-150,925
|
-139,211
|
-11,714
|
181
|
無形資產
|
61
|
121
|
-60
|
181
|
無形資產
|
61
|
121
|
-60
|
181
|
電腦軟體
|
61
|
121
|
-60
|
24,809
|
其他資產
|
18,809
|
23,809
|
-5,000
|
24,809
|
遞延資產
|
18,809
|
23,809
|
-5,000
|
24,809
|
遞延費用
|
18,809
|
23,809
|
-5,000
|
1,083,196
|
代管資產
|
1,083,196
|
1,083,196
|
0
|
-495,500
|
累計折舊－代管資產
|
-548,758
|
-522,129
|
-26,629
|
-587,696
|
應付代管資產
|
-534,438
|
-561,067
|
26,629
|
4,960
|
信託代理與保證資產
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證資產
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
保證品
|
4,960
|
4,960
|
0
|
273,134
|
合 計
|
244,457
|
258,855
|
-14,398
|
27,422
|
負債
|
19,526
|
23,526
|
-4,000
|
15,254
|
流動負債
|
15,254
|
15,254
|
0
|
5,472
|
應付款項
|
5,472
|
5,472
|
0
|
5,353
|
應付代收款
|
5,353
|
5,353
|
0
|
119
|
應付費用
|
119
|
119
|
0
|
9,782
|
預收款項
|
9,782
|
9,782
|
0
|
9,782
|
預收收入
|
9,782
|
9,782
|
0
|
12,168
|
其他負債
|
4,272
|
8,272
|
-4,000
|
10,034
|
遞延負債
|
2,138
|
6,138
|
-4,000
|
10,034
|
遞延收入
|
2,138
|
6,138
|
-4,000
|
2,134
|
什項負債
|
2,134
|
2,134
|
0
|
2,134
|
存入保證金
|
2,134
|
2,134
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證負債
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證負債
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
應付保證品
|
4,960
|
4,960
|
0
|
245,712
|
淨值
|
224,931
|
235,329
|
-10,398
|
269,050
|
基金
|
245,083
|
230,771
|
14,312
|
269,050
|
基金
|
245,083
|
230,771
|
14,312
|
269,050
|
基金
|
245,083
|
230,771
|
14,312
|
71,577
|
公積
|
53,258
|
53,258
|
0
|
71,577
|
資本公積
|
53,258
|
53,258
|
0
|
71,577
|
受贈公積
|
53,258
|
53,258
|
0
|
-94,915
|
累積餘絀
|
-73,410
|
-48,700
|
-24,710
|
-94,915
|
累積短絀
|
-73,410
|
-48,700
|
-24,710
|
-94,915
|
累積短絀
|
-73,410
|
-48,700
|
-24,710
|
273,134
|
合 計
|
244,457
|
258,855
|
-14,398 | |