國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
現金流量預計表
中華民國115年度 單位:新臺幣仟元
| 項 目
| 預算數
| 說 明
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▼業務活動之現金流量
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5
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本期賸餘（短絀）
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-54,929
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利息股利之調整
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-1,493
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利息收入
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-1,493
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未計利息股利之本期賸餘（短絀）
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-56,422
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調整項目
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54,934
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折舊、減損及折耗
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48,774
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土地改良物
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14
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房屋及建築
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1,021
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機械及設備
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6,496
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交通及運輸設備
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900
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什項設備
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13,714
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代管資產
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26,629
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攤銷
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10,160
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攤銷電腦軟體
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160
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其他攤銷費用
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10,000
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其他
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-4,000
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遞延收入
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-4,000
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遞延收入-其他補助收入
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-4,000
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未計利息股利之現金流入（流出）
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-1,488
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收取利息
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1,493
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▼業務活動之淨現金流入（流出）
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5
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▼投資活動之現金流量
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-20,303
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增加不動產、廠房及設備、礦產資源
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-15,203
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增加不動產、廠房及設備
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-15,203
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固定資產之增置
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-15,203
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機械及設備
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-9,755
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交通及運輸設備
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-150
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什項設備
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-5,298
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增加無形資產及其他資產
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-5,100
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增加無形資產
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-100
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增加其他資產
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-5,000
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增加遞延費用
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-5,000
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▼投資活動之淨現金流入（流出）
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-20,303
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▼籌資活動之現金流量
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17,902
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增加基金、公積及填補短絀
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17,902
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增加基金
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17,902
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公庫撥款增置固定資產
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14,802
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公庫增撥無形資產
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100
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公庫增撥遞延資產
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3,000
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▼籌資活動之淨現金流入（流出）
|
17,902
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▼現金及約當現金之淨增（淨減）
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-2,396
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▼期初現金及約當現金
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131,284
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▼期末現金及約當現金
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128,888
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▼不影響現金流量之投資與籌資活動
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應付代管資產轉列受贈公積之金額
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26,629
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盈餘分配與虧損填補之金額
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-30,219
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提存(撥用-)公積
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-26,629
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賸餘撥充(折減-)基金
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-3,590
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