| 112年12月31日實際數 | 科 目 | 113年12月31日預計數 | 113年12月31日預計數 | 比較增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275,447 | 資產 | 222,562 | 236,841 |
-14,279
|
136,678
|
流動資產
|
132,179
|
134,392
|
-2,213
|
129,639
|
現金
|
125,140
|
127,353
|
-2,213
|
129,639
|
銀行存款
|
125,140
|
127,353
|
-2,213
|
153
|
應收款項
|
153
|
153
|
0
|
153
|
其他應收款
|
153
|
153
|
0
|
221
|
預付款項
|
221
|
221
|
0
|
221
|
預付費用
|
221
|
221
|
0
|
6,665
|
短期貸墊款
|
6,665
|
6,665
|
0
|
6,665
|
短期墊款
|
6,665
|
6,665
|
0
|
2,967
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
2,967
|
2,967
|
0
|
2,967
|
準備金
|
2,967
|
2,967
|
0
|
2,967
|
其他準備金
|
2,967
|
2,967
|
0
|
108,446
|
不動產、廠房及設備
|
80,946
|
91,952
|
-11,006
|
344
|
土地改良物
|
316
|
330
|
-14
|
560
|
土地改良物
|
560
|
560
|
0
|
-216
|
累計折舊－土地改良物
|
-244
|
-230
|
-14
|
47,658
|
房屋及建築
|
39,500
|
40,521
|
-1,021
|
50,331
|
房屋及建築
|
50,331
|
50,331
|
0
|
-2,673
|
累計折舊－房屋及建築
|
-10,831
|
-9,810
|
-1,021
|
16,292
|
機械及設備
|
8,299
|
12,174
|
-3,875
|
60,785
|
機械及設備
|
63,805
|
62,089
|
1,716
|
-44,493
|
累計折舊－機械及設備
|
-55,506
|
-49,915
|
-5,591
|
4,161
|
交通及運輸設備
|
2,854
|
3,360
|
-506
|
12,962
|
交通及運輸設備
|
13,312
|
13,122
|
190
|
-8,801
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-10,458
|
-9,762
|
-696
|
39,991
|
什項設備
|
29,977
|
35,567
|
-5,590
|
159,315
|
什項設備
|
173,987
|
169,863
|
4,124
|
-119,324
|
累計折舊－什項設備
|
-144,010
|
-134,296
|
-9,714
|
178
|
無形資產
|
118
|
178
|
-60
|
178
|
無形資產
|
118
|
178
|
-60
|
178
|
電腦軟體
|
118
|
178
|
-60
|
27,178
|
其他資產
|
6,352
|
7,352
|
-1,000
|
27,178
|
遞延資產
|
6,352
|
7,352
|
-1,000
|
27,178
|
遞延費用
|
6,352
|
7,352
|
-1,000
|
1,084,311
|
代管資產
|
1,084,311
|
1,084,311
|
0
|
-468,871
|
累計折舊－代管資產
|
-522,129
|
-495,500
|
-26,629
|
-615,440
|
應付代管資產
|
-562,182
|
-588,811
|
26,629
|
4,960
|
信託代理與保證資產
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證資產
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
保證品
|
4,960
|
4,960
|
0
|
275,447
|
合 計
|
222,562
|
236,841
|
-14,279
|
25,609
|
負債
|
18,223
|
22,119
|
-3,896
|
12,483
|
流動負債
|
12,483
|
12,483
|
0
|
2,435
|
應付款項
|
2,435
|
2,435
|
0
|
2,435
|
應付代收款
|
2,435
|
2,435
|
0
|
10,048
|
預收款項
|
10,048
|
10,048
|
0
|
10,048
|
預收收入
|
10,048
|
10,048
|
0
|
13,126
|
其他負債
|
5,740
|
9,636
|
-3,896
|
11,082
|
遞延負債
|
3,696
|
7,592
|
-3,896
|
11,082
|
遞延收入
|
3,696
|
7,592
|
-3,896
|
2,044
|
什項負債
|
2,044
|
2,044
|
0
|
2,044
|
存入保證金
|
2,044
|
2,044
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證負債
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證負債
|
4,960
|
4,960
|
0
|
4,960
|
應付保證品
|
4,960
|
4,960
|
0
|
249,838
|
淨值
|
204,339
|
214,722
|
-10,383
|
334,439
|
基金
|
225,972
|
264,251
|
-38,279
|
334,439
|
基金
|
225,972
|
264,251
|
-38,279
|
334,439
|
基金
|
225,972
|
264,251
|
-38,279
|
54,948
|
公積
|
53,258
|
71,577
|
-18,319
|
54,948
|
資本公積
|
53,258
|
71,577
|
-18,319
|
54,948
|
受贈公積
|
53,258
|
71,577
|
-18,319
|
-139,549
|
累積餘絀
|
-74,891
|
-121,106
|
46,215
|
-139,549
|
累積短絀
|
-74,891
|
-121,106
|
46,215
|
-139,549
|
累積短絀
|
-74,891
|
-121,106
|
46,215
|
275,447
|
合 計
|
222,562
|
236,841
|
-14,279 | |