| 科 目 | 本年度決算數 | 上次決算數 | 比較增減 | 科 目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 309,371,873.00 | 100.00 | 273,134,360.00 | 100.00 | 36,237,513.00 | 13.27 | 負債 | 34,308,466.00 | 11.09 | 27,422,105.00 | 10.04 | 6,886,361.00 |
25.11
|
流動資產
|
185,261,138.00
|
59.88
|
140,293,052.00
|
51.36
|
44,968,086.00
|
32.05
|
流動負債
|
22,801,007.00
|
7.37
|
15,253,985.00
|
5.58
|
7,547,022.00
|
49.48
|
現金
|
178,677,332.00
|
57.75
|
133,497,645.00
|
48.88
|
45,179,687.00
|
33.84
|
應付款項
|
5,683,020.00
|
1.84
|
5,471,725.00
|
2.00
|
211,295.00
|
3.86
|
銀行存款
|
178,677,332.00
|
57.75
|
133,497,645.00
|
48.88
|
45,179,687.00
|
33.84
|
應付代收款
|
5,681,921.00
|
1.84
|
5,353,026.00
|
1.96
|
328,895.00
|
6.14
|
應收款項
|
1,500.00
|
0.00
|
509,038.00
|
0.19
|
-507,538.00
|
-99.71
|
應付費用
|
1,099.00
|
0.00
|
118,699.00
|
0.04
|
-117,600.00
|
-99.07
|
其他應收款
|
1,500.00
|
0.00
|
509,038.00
|
0.19
|
-507,538.00
|
-99.71
|
預收款項
|
17,117,987.00
|
5.53
|
9,782,260.00
|
3.58
|
7,335,727.00
|
74.99
|
預付款項
|
17,500.00
|
0.01
|
11,500.00
|
0.00
|
6,000.00
|
52.17
|
預收收入
|
17,117,987.00
|
5.53
|
9,782,260.00
|
3.58
|
7,335,727.00
|
74.99
|
預付費用
|
17,500.00
|
0.01
|
11,500.00
|
0.00
|
6,000.00
|
52.17
|
其他負債
|
11,507,459.00
|
3.72
|
12,168,120.00
|
4.45
|
-660,661.00
|
-5.43
|
短期貸墊款
|
6,564,806.00
|
2.12
|
6,274,869.00
|
2.30
|
289,937.00
|
4.62
|
遞延負債
|
8,910,193.00
|
2.88
|
10,033,854.00
|
3.67
|
-1,123,661.00
|
-11.20
|
短期墊款
|
6,564,806.00
|
2.12
|
6,274,869.00
|
2.30
|
289,937.00
|
4.62
|
遞延收入
|
8,910,193.00
|
2.88
|
10,033,854.00
|
3.67
|
-1,123,661.00
|
-11.20
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
5,789,092.00
|
1.87
|
4,287,126.00
|
1.57
|
1,501,966.00
|
35.03
|
什項負債
|
2,597,266.00
|
0.84
|
2,134,266.00
|
0.78
|
463,000.00
|
21.69
|
準備金
|
5,789,092.00
|
1.87
|
4,287,126.00
|
1.57
|
1,501,966.00
|
35.03
|
存入保證金
|
2,597,266.00
|
0.84
|
2,134,266.00
|
0.78
|
463,000.00
|
21.69
|
其他準備金
|
5,789,092.00
|
1.87
|
4,287,126.00
|
1.57
|
1,501,966.00
|
35.03
|
淨值
|
275,063,407.00
|
88.91
|
245,712,255.00
|
89.96
|
29,351,152.00
|
11.95
|
不動產、廠房及設備
|
98,455,895.00
|
31.82
|
103,564,564.00
|
37.92
|
-5,108,669.00
|
-4.93
|
基金
|
257,210,941.00
|
83.14
|
269,049,533.00
|
98.50
|
-11,838,592.00
|
-4.40
|
土地改良物
|
315,940.00
|
0.10
|
329,932.00
|
0.12
|
-13,992.00
|
-4.24
|
基金
|
257,210,941.00
|
83.14
|
269,049,533.00
|
98.50
|
-11,838,592.00
|
-4.40
|
土地改良物
|
559,634.00
|
0.18
|
559,634.00
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
基金
|
257,210,941.00
|
83.14
|
269,049,533.00
|
98.50
|
-11,838,592.00
|
-4.40
|
累計折舊－土地改良物
|
-243,694.00
|
-0.08
|
-229,702.00
|
-0.08
|
-13,992.00
|
6.09
|
公積
|
53,257,892.00
|
17.21
|
71,577,100.00
|
26.21
|
-18,319,208.00
|
-25.59
|
房屋及建築
|
45,616,791.00
|
14.74
|
46,637,235.00
|
17.07
|
-1,020,444.00
|
-2.19
|
資本公積
|
53,257,892.00
|
17.21
|
71,577,100.00
|
26.21
|
-18,319,208.00
|
-25.59
|
房屋及建築
|
50,330,623.00
|
16.27
|
50,330,623.00
|
18.43
|
0.00
|
0.00
|
受贈公積
|
53,257,892.00
|
17.21
|
71,577,100.00
|
26.21
|
-18,319,208.00
|
-25.59
|
累計折舊－房屋及建築
|
-4,713,832.00
|
-1.52
|
-3,693,388.00
|
-1.35
|
-1,020,444.00
|
27.63
|
累積餘絀
|
-35,405,426.00
|
-11.44
|
-94,914,378.00
|
-34.75
|
59,508,952.00
|
-62.70
|
機械及設備
|
17,290,966.00
|
5.59
|
15,901,128.00
|
5.82
|
1,389,838.00
|
8.74
|
累積短絀
|
-35,405,426.00
|
-11.44
|
-94,914,378.00
|
-34.75
|
59,508,952.00
|
-62.70
|
機械及設備
|
70,870,143.00
|
22.91
|
65,345,988.00
|
23.92
|
5,524,155.00
|
8.45
|
累積短絀
|
-35,405,426.00
|
-11.44
|
-94,914,378.00
|
-34.75
|
59,508,952.00
|
-62.70
|
累計折舊－機械及設備
|
-53,579,177.00
|
-17.32
|
-49,444,860.00
|
-18.10
|
-4,134,317.00
|
8.36
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
3,574,492.00
|
1.16
|
3,422,965.00
|
1.25
|
151,527.00
|
4.43
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
14,259,119.00
|
4.61
|
13,145,909.00
|
4.81
|
1,113,210.00
|
8.47
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-10,684,627.00
|
-3.45
|
-9,722,944.00
|
-3.56
|
-961,683.00
|
9.89
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
31,657,706.00
|
10.23
|
37,273,304.00
|
13.65
|
-5,615,598.00
|
-15.07
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
169,275,414.00
|
54.72
|
166,770,292.00
|
61.06
|
2,505,122.00
|
1.50
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－什項設備
|
-137,617,708.00
|
-44.48
|
-129,496,988.00
|
-47.41
|
-8,120,720.00
|
6.27
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
47,672.00
|
0.02
|
180,727.00
|
0.07
|
-133,055.00
|
-73.62
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
47,672.00
|
0.02
|
180,727.00
|
0.07
|
-133,055.00
|
-73.62
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
電腦軟體
|
47,672.00
|
0.02
|
180,727.00
|
0.07
|
-133,055.00
|
-73.62
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他資產
|
19,818,076.00
|
6.41
|
24,808,891.00
|
9.08
|
-4,990,815.00
|
-20.12
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延資產
|
19,818,076.00
|
6.41
|
24,808,891.00
|
9.08
|
-4,990,815.00
|
-20.12
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延費用
|
19,818,076.00
|
6.41
|
24,808,891.00
|
9.08
|
-4,990,815.00
|
-20.12
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代管資產
|
1,083,195,592.00
|
350.13
|
1,083,195,592.00
|
396.58
|
0.00
|
0.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－代管資產
|
-522,128,386.00
|
-168.77
|
-495,499,594.00
|
-181.41
|
-26,628,792.00
|
5.37
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
應付代管資產
|
-561,067,206.00
|
-181.36
|
-587,695,998.00
|
-215.17
|
26,628,792.00
|
-4.53
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 計
|
309,371,873.00
|
100.00
|
273,134,360.00
|
100.00
|
36,237,513.00
|
13.27
|
合 計
|
309,371,873.00
|
100.00
|
273,134,360.00
|
100.00
|
36,237,513.00
|
13.27 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $4,960,032 及上年度決算數為 $4,960,032 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $4,960,032 及上年度決算數為 $4,960,032 | |||||||||