| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼業務活動之現金流量 | 5,000.00 | 20,719,942.00 | 20,714,942.00 |
414,299
|
本期賸餘（短絀）
|
-51,924,000.00
|
-38,630,048.00
|
13,293,952.00
|
-26
|
利息股利之調整
|
-1,281,000.00
|
-1,648,442.00
|
-367,442.00
|
29
|
利息收入
|
-1,281,000.00
|
-1,648,442.00
|
-367,442.00
|
29
|
未計利息股利之本期賸餘（短絀）
|
-53,205,000.00
|
-40,278,490.00
|
12,926,510.00
|
-24
|
調整項目
|
51,929,000.00
|
59,349,990.00
|
7,420,990.00
|
14
|
折舊、減損及折耗
|
49,665,000.00
|
43,767,030.00
|
-5,897,970.00
|
-12
|
土地改良物
|
14,000.00
|
13,992.00
|
-8.00
|
0
|
房屋及建築
|
1,021,000.00
|
1,020,444.00
|
-556.00
|
0
|
機械及設備
|
6,591,000.00
|
4,985,112.00
|
-1,605,888.00
|
-24
|
交通及運輸設備
|
696,000.00
|
961,683.00
|
265,683.00
|
38
|
什項設備
|
14,714,000.00
|
10,157,007.00
|
-4,556,993.00
|
-31
|
代管資產
|
26,629,000.00
|
26,628,792.00
|
-208.00
|
0
|
攤銷
|
6,160,000.00
|
12,797,627.00
|
6,637,627.00
|
108
|
攤銷電腦軟體
|
160,000.00
|
133,055.00
|
-26,945.00
|
-17
|
其他攤銷費用
|
6,000,000.00
|
12,664,572.00
|
6,664,572.00
|
111
|
其他
|
-3,896,000.00
|
-5,263,227.00
|
-1,367,227.00
|
35
|
遞延收入
|
-3,896,000.00
|
-3,761,261.00
|
134,739.00
|
-3
|
遞延收入-其他補助收入
|
-3,896,000.00
|
-3,696,725.00
|
199,275.00
|
-5
|
遞延收入-受贈收入
|
0.00
|
-64,536.00
|
-64,536.00
|
|
其他
|
0.00
|
-1,501,966.00
|
-1,501,966.00
|
|
流動資產淨減（淨增）
|
0.00
|
501,538.00
|
501,538.00
|
|
流動負債淨增（淨減）
|
0.00
|
7,547,022.00
|
7,547,022.00
|
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
-1,276,000.00
|
19,071,500.00
|
20,347,500.00
|
-1,595
|
收取利息
|
1,281,000.00
|
1,648,442.00
|
367,442.00
|
29
|
▼業務活動之淨現金流入（流出）
|
5,000.00
|
20,719,942.00
|
20,714,942.00
|
414,299
|
▼投資活動之現金流量
|
-17,130,000.00
|
-19,993,263.00
|
-2,863,263.00
|
17
|
減少流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
7,955,844.00
|
7,955,844.00
|
|
減少短期墊款
|
0.00
|
7,955,844.00
|
7,955,844.00
|
|
增加流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
-8,245,781.00
|
-8,245,781.00
|
|
增加短期墊款
|
0.00
|
-8,245,781.00
|
-8,245,781.00
|
|
增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-12,030,000.00
|
-12,029,569.00
|
431.00
|
0
|
增加不動產、廠房及設備
|
-12,030,000.00
|
-12,029,569.00
|
431.00
|
0
|
固定資產之增置
|
-12,030,000.00
|
-12,029,569.00
|
431.00
|
0
|
房屋及建築
|
10,000.00
|
0.00
|
-10,000.00
|
-100
|
機械及設備
|
-2,716,000.00
|
-6,374,950.00
|
-3,658,950.00
|
135
|
交通及運輸設備
|
-190,000.00
|
-1,113,210.00
|
-923,210.00
|
486
|
什項設備
|
-9,134,000.00
|
-4,541,409.00
|
4,592,591.00
|
-50
|
增加無形資產及其他資產
|
-5,100,000.00
|
-7,673,757.00
|
-2,573,757.00
|
50
|
增加無形資產
|
-100,000.00
|
0.00
|
100,000.00
|
-100
|
增加其他資產
|
-5,000,000.00
|
-7,673,757.00
|
-2,673,757.00
|
53
|
增加遞延費用
|
-5,000,000.00
|
-7,673,757.00
|
-2,673,757.00
|
53
|
▼投資活動之淨現金流入（流出）
|
-17,130,000.00
|
-19,993,263.00
|
-2,863,263.00
|
17
|
▼籌資活動之現金流量
|
14,912,000.00
|
44,453,008.00
|
29,541,008.00
|
198
|
增加短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
3,977,500.00
|
3,977,500.00
|
|
增加其他負債
|
0.00
|
3,977,500.00
|
3,977,500.00
|
|
增加基金、公積及填補短絀
|
14,912,000.00
|
41,352,408.00
|
26,440,408.00
|
177
|
增加基金
|
14,912,000.00
|
41,352,408.00
|
26,440,408.00
|
177
|
公庫撥款增置固定資產
|
11,812,000.00
|
6,544,218.00
|
-5,267,782.00
|
-45
|
公庫增撥無形資產
|
100,000.00
|
-30.00
|
-100,030.00
|
-100
|
公庫增撥遞延資產
|
3,000,000.00
|
34,808,220.00
|
31,808,220.00
|
1,060
|
減少短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
-876,900.00
|
-876,900.00
|
|
減少其他負債
|
0.00
|
-876,900.00
|
-876,900.00
|
|
▼籌資活動之淨現金流入（流出）
|
14,912,000.00
|
44,453,008.00
|
29,541,008.00
|
198
|
▼現金及約當現金之淨增（淨減）
|
-2,213,000.00
|
45,179,687.00
|
47,392,687.00
|
-2,142
|
▼期初現金及約當現金
|
127,353,000.00
|
133,497,645.00
|
6,144,645.00
|
5
|
▼期末現金及約當現金
|
125,140,000.00
|
178,677,332.00
|
53,537,332.00
|
43
|
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
|
|
|
|
|
應付代管資產轉列受贈公積之金額
|
26,629,000.00
|
26,628,792.00
|
-208.00
|
0
|
盈餘分配與虧損填補之金額
|
-98,139,000.00
|
-98,139,000.00
|
0.00
|
0
|
提存(撥用-)公積
|
-44,948,000.00
|
-44,948,000.00
|
0.00
|
0
|
賸餘撥充(折減-)基金
|
-53,191,000.00
|
-53,191,000.00
|
0.00
|
0 | 備註: | 一、業務活動之現金流量說明： 調整項目:59,349,990元 (一)折舊、減損及折耗:43,767,030元。 (二)攤銷:攤銷電腦軟體133,055元、其他攤銷費用係遞延費用攤銷12,664,572元。 (三)其他:遞延貸項轉列其他補助收入3,696,725元及受贈收入64,536元、其他1,501,966元。 (四)流動資產淨減501,538元。 (五)流動負債淨增7,547,022元。 二、投資活動之現金流量說明： (一)減少短期墊款：7,955,844元。 (二)增加短期墊款：8,245,781元。 (三)增加固定資產:機械及設備6,374,950元、交通輸設備及運輸備1,113,210元及什項設備4,541,409元。 (四)增加無形資產及其他資產:無形資產0元及其他資產係遞延費用7,673,757元。 三、籌資活動之現金流量說明： (一)增加其他負債；3,977,500元。 (二)增加基金:國庫撥款增置固定資產6,544,218元、國庫撥款增置無形資產繳回30元及國庫撥款增置遞延資產34,808,220元。 (三)減少其他負債:876,900元。 四、不影響現金流量之投資與籌資活動： (一)應付代管資產轉列受贈公積之金額26,628,792元。 (二)撥用公積填補短絀44,948,000元。 (三)折減基金填補短絀53,191,000元。 | ||||