| 111年12月31日實際數 | 科 目 | 113年12月31日預計數 | 112年12月31日預計數 | 比較增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278,002 | 資產 | 214,245 | 252,851 |
-38,606
|
108,282
|
流動資產
|
103,737
|
106,023
|
-2,286
|
100,841
|
現金
|
96,296
|
98,582
|
-2,286
|
100,841
|
銀行存款
|
96,296
|
98,582
|
-2,286
|
1,377
|
應收款項
|
1,377
|
1,377
|
0
|
1,377
|
其他應收款
|
1,377
|
1,377
|
0
|
98
|
預付款項
|
98
|
98
|
0
|
98
|
預付費用
|
98
|
98
|
0
|
5,966
|
短期貸墊款
|
5,966
|
5,966
|
0
|
5,966
|
短期墊款
|
5,966
|
5,966
|
0
|
2,981
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
2,981
|
2,981
|
0
|
2,981
|
準備金
|
2,981
|
2,981
|
0
|
2,981
|
其他準備金
|
2,981
|
2,981
|
0
|
115,932
|
不動產、廠房及設備
|
104,007
|
120,501
|
-16,494
|
358
|
土地改良物
|
344
|
358
|
-14
|
560
|
土地改良物
|
560
|
560
|
0
|
-202
|
累計折舊－土地改良物
|
-216
|
-202
|
-14
|
469
|
房屋及建築
|
47,594
|
54,731
|
-7,137
|
1,753
|
房屋及建築
|
57,152
|
57,152
|
0
|
-1,284
|
累計折舊－房屋及建築
|
-9,558
|
-2,421
|
-7,137
|
18,993
|
機械及設備
|
10,871
|
14,989
|
-4,118
|
58,086
|
機械及設備
|
59,816
|
58,512
|
1,304
|
-39,093
|
累計折舊－機械及設備
|
-48,945
|
-43,523
|
-5,422
|
4,468
|
交通及運輸設備
|
2,675
|
3,476
|
-801
|
12,472
|
交通及運輸設備
|
12,731
|
12,571
|
160
|
-8,004
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-10,056
|
-9,095
|
-961
|
44,701
|
什項設備
|
42,523
|
46,947
|
-4,424
|
155,944
|
什項設備
|
180,891
|
170,343
|
10,548
|
-111,243
|
累計折舊－什項設備
|
-138,368
|
-123,396
|
-14,972
|
46,943
|
購建中固定資產
|
0
|
0
|
0
|
46,943
|
未完工程
|
0
|
0
|
0
|
510
|
無形資產
|
0
|
0
|
0
|
510
|
無形資產
|
0
|
0
|
0
|
510
|
電腦軟體
|
0
|
0
|
0
|
50,297
|
其他資產
|
3,520
|
23,346
|
-19,826
|
46,684
|
遞延資產
|
3,520
|
23,346
|
-19,826
|
46,684
|
遞延費用
|
3,520
|
23,346
|
-19,826
|
3,613
|
什項資產
|
0
|
0
|
0
|
3,613
|
暫付及待結轉帳項
|
0
|
0
|
0
|
1,082,972
|
代管資產
|
1,082,972
|
1,082,972
|
0
|
-442,242
|
累計折舊－代管資產
|
-495,500
|
-468,871
|
-26,629
|
-640,730
|
應付代管資產
|
-587,472
|
-614,101
|
26,629
|
4,960
|
信託代理與保證資產
|
4,960
|
5,174
|
-214
|
4,960
|
信託代理與保證資產
|
4,960
|
5,174
|
-214
|
4,960
|
保證品
|
4,960
|
5,174
|
-214
|
278,002
|
合 計
|
214,245
|
252,851
|
-38,606
|
28,263
|
負債
|
22,473
|
25,963
|
-3,490
|
13,236
|
流動負債
|
13,236
|
13,236
|
0
|
2,522
|
應付款項
|
2,522
|
2,522
|
0
|
2,522
|
應付代收款
|
2,522
|
2,522
|
0
|
10,714
|
預收款項
|
10,714
|
10,714
|
0
|
10,714
|
預收收入
|
10,714
|
10,714
|
0
|
15,027
|
其他負債
|
9,237
|
12,727
|
-3,490
|
11,090
|
遞延負債
|
5,300
|
8,790
|
-3,490
|
11,090
|
遞延收入
|
5,300
|
8,790
|
-3,490
|
3,937
|
什項負債
|
3,937
|
3,937
|
0
|
3,937
|
存入保證金
|
3,937
|
3,937
|
0
|
4,960
|
信託代理與保證負債
|
4,960
|
5,174
|
-214
|
4,960
|
信託代理與保證負債
|
4,960
|
5,174
|
-214
|
4,960
|
應付保證品
|
4,960
|
5,174
|
-214
|
249,739
|
淨值
|
191,772
|
226,888
|
-35,116
|
411,420
|
基金
|
261,889
|
332,077
|
-70,188
|
411,420
|
基金
|
261,889
|
332,077
|
-70,188
|
411,420
|
基金
|
261,889
|
332,077
|
-70,188
|
38,320
|
公積
|
71,578
|
54,949
|
16,629
|
38,320
|
資本公積
|
71,578
|
54,949
|
16,629
|
38,320
|
受贈公積
|
71,578
|
54,949
|
16,629
|
-200,001
|
累積餘絀
|
-141,695
|
-160,138
|
18,443
|
-200,001
|
累積短絀
|
-141,695
|
-160,138
|
18,443
|
-200,001
|
累積短絀
|
-141,695
|
-160,138
|
18,443
|
278,002
|
合 計
|
214,245
|
252,851
|
-38,606 | 附 註: | 3.係保管玉衡能源股份有限公司-國立學校國有公用不動產太陽光電發電設備標租案履約保證金4,960,032元。 | ||||