| 科 目 | 本年度決算數 | 上次決算數 | 比較增減 | 科 目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 273,134,360.00 | 100.00 | 275,447,594.00 | 100.00 | -2,313,234.00 | -0.84 | 負債 | 27,422,105.00 | 10.04 | 25,609,447.00 | 9.30 | 1,812,658.00 |
7.08
|
流動資產
|
140,293,052.00
|
51.36
|
136,678,365.00
|
49.62
|
3,614,687.00
|
2.64
|
流動負債
|
15,253,985.00
|
5.58
|
12,483,400.00
|
4.53
|
2,770,585.00
|
22.19
|
現金
|
133,497,645.00
|
48.88
|
129,639,794.00
|
47.07
|
3,857,851.00
|
2.98
|
應付款項
|
5,471,725.00
|
2.00
|
2,435,294.00
|
0.88
|
3,036,431.00
|
124.68
|
銀行存款
|
133,497,645.00
|
48.88
|
129,639,794.00
|
47.07
|
3,857,851.00
|
2.98
|
應付代收款
|
5,353,026.00
|
1.96
|
2,435,294.00
|
0.88
|
2,917,732.00
|
119.81
|
應收款項
|
509,038.00
|
0.19
|
152,876.00
|
0.06
|
356,162.00
|
232.97
|
應付費用
|
118,699.00
|
0.04
|
0.00
|
0.00
|
118,699.00
|
|
其他應收款
|
509,038.00
|
0.19
|
152,876.00
|
0.06
|
356,162.00
|
232.97
|
預收款項
|
9,782,260.00
|
3.58
|
10,048,106.00
|
3.65
|
-265,846.00
|
-2.65
|
預付款項
|
11,500.00
|
0.00
|
220,800.00
|
0.08
|
-209,300.00
|
-94.79
|
預收收入
|
9,782,260.00
|
3.58
|
10,048,106.00
|
3.65
|
-265,846.00
|
-2.65
|
預付費用
|
11,500.00
|
0.00
|
220,800.00
|
0.08
|
-209,300.00
|
-94.79
|
其他負債
|
12,168,120.00
|
4.45
|
13,126,047.00
|
4.77
|
-957,927.00
|
-7.30
|
短期貸墊款
|
6,274,869.00
|
2.30
|
6,664,895.00
|
2.42
|
-390,026.00
|
-5.85
|
遞延負債
|
10,033,854.00
|
3.67
|
11,081,856.00
|
4.02
|
-1,048,002.00
|
-9.46
|
短期墊款
|
6,274,869.00
|
2.30
|
6,664,895.00
|
2.42
|
-390,026.00
|
-5.85
|
遞延收入
|
10,033,854.00
|
3.67
|
11,081,856.00
|
4.02
|
-1,048,002.00
|
-9.46
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
4,287,126.00
|
1.57
|
2,966,877.00
|
1.08
|
1,320,249.00
|
44.50
|
什項負債
|
2,134,266.00
|
0.78
|
2,044,191.00
|
0.74
|
90,075.00
|
4.41
|
準備金
|
4,287,126.00
|
1.57
|
2,966,877.00
|
1.08
|
1,320,249.00
|
44.50
|
存入保證金
|
2,134,266.00
|
0.78
|
2,044,191.00
|
0.74
|
90,075.00
|
4.41
|
其他準備金
|
4,287,126.00
|
1.57
|
2,966,877.00
|
1.08
|
1,320,249.00
|
44.50
|
淨值
|
245,712,255.00
|
89.96
|
249,838,147.00
|
90.70
|
-4,125,892.00
|
-1.65
|
不動產、廠房及設備
|
103,564,564.00
|
37.92
|
108,445,548.00
|
39.37
|
-4,880,984.00
|
-4.50
|
基金
|
269,049,533.00
|
98.50
|
334,438,858.00
|
121.42
|
-65,389,325.00
|
-19.55
|
土地改良物
|
329,932.00
|
0.12
|
343,924.00
|
0.12
|
-13,992.00
|
-4.07
|
基金
|
269,049,533.00
|
98.50
|
334,438,858.00
|
121.42
|
-65,389,325.00
|
-19.55
|
土地改良物
|
559,634.00
|
0.20
|
559,634.00
|
0.20
|
0.00
|
0.00
|
基金
|
269,049,533.00
|
98.50
|
334,438,858.00
|
121.42
|
-65,389,325.00
|
-19.55
|
累計折舊－土地改良物
|
-229,702.00
|
-0.08
|
-215,710.00
|
-0.08
|
-13,992.00
|
6.49
|
公積
|
71,577,100.00
|
26.21
|
54,948,308.00
|
19.95
|
16,628,792.00
|
30.26
|
房屋及建築
|
46,637,235.00
|
17.07
|
47,657,679.00
|
17.30
|
-1,020,444.00
|
-2.14
|
資本公積
|
71,577,100.00
|
26.21
|
54,948,308.00
|
19.95
|
16,628,792.00
|
30.26
|
房屋及建築
|
50,330,623.00
|
18.43
|
50,330,623.00
|
18.27
|
0.00
|
0.00
|
受贈公積
|
71,577,100.00
|
26.21
|
54,948,308.00
|
19.95
|
16,628,792.00
|
30.26
|
累計折舊－房屋及建築
|
-3,693,388.00
|
-1.35
|
-2,672,944.00
|
-0.97
|
-1,020,444.00
|
38.18
|
累積餘絀
|
-94,914,378.00
|
-34.75
|
-139,549,019.00
|
-50.66
|
44,634,641.00
|
-31.98
|
機械及設備
|
15,901,128.00
|
5.82
|
16,291,985.00
|
5.91
|
-390,857.00
|
-2.40
|
累積短絀
|
-94,914,378.00
|
-34.75
|
-139,549,019.00
|
-50.66
|
44,634,641.00
|
-31.98
|
機械及設備
|
65,345,988.00
|
23.92
|
60,784,787.00
|
22.07
|
4,561,201.00
|
7.50
|
累積短絀
|
-94,914,378.00
|
-34.75
|
-139,549,019.00
|
-50.66
|
44,634,641.00
|
-31.98
|
累計折舊－機械及設備
|
-49,444,860.00
|
-18.10
|
-44,492,802.00
|
-16.15
|
-4,952,058.00
|
11.13
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
3,422,965.00
|
1.25
|
4,160,726.00
|
1.51
|
-737,761.00
|
-17.73
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
13,145,909.00
|
4.81
|
12,962,209.00
|
4.71
|
183,700.00
|
1.42
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-9,722,944.00
|
-3.56
|
-8,801,483.00
|
-3.20
|
-921,461.00
|
10.47
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
37,273,304.00
|
13.65
|
39,991,234.00
|
14.52
|
-2,717,930.00
|
-6.80
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
166,770,292.00
|
61.06
|
159,315,706.00
|
57.84
|
7,454,586.00
|
4.68
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－什項設備
|
-129,496,988.00
|
-47.41
|
-119,324,472.00
|
-43.32
|
-10,172,516.00
|
8.53
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
180,727.00
|
0.07
|
178,780.00
|
0.06
|
1,947.00
|
1.09
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
180,727.00
|
0.07
|
178,780.00
|
0.06
|
1,947.00
|
1.09
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
電腦軟體
|
180,727.00
|
0.07
|
178,780.00
|
0.06
|
1,947.00
|
1.09
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他資產
|
24,808,891.00
|
9.08
|
27,178,024.00
|
9.87
|
-2,369,133.00
|
-8.72
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延資產
|
24,808,891.00
|
9.08
|
27,178,024.00
|
9.87
|
-2,369,133.00
|
-8.72
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延費用
|
24,808,891.00
|
9.08
|
27,178,024.00
|
9.87
|
-2,369,133.00
|
-8.72
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代管資產
|
1,083,195,592.00
|
396.58
|
1,084,311,095.00
|
393.65
|
-1,115,503.00
|
-0.10
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－代管資產
|
-495,499,594.00
|
-181.41
|
-468,870,802.00
|
-170.22
|
-26,628,792.00
|
5.68
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
應付代管資產
|
-587,695,998.00
|
-215.17
|
-615,440,293.00
|
-223.43
|
27,744,295.00
|
-4.51
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 計
|
273,134,360.00
|
100.00
|
275,447,594.00
|
100.00
|
-2,313,234.00
|
-0.84
|
合 計
|
273,134,360.00
|
100.00
|
275,447,594.00
|
100.00
|
-2,313,234.00
|
-0.84 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $4,960,032 及上年度決算數為 $4,960,032 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $4,960,032 及上年度決算數為 $4,960,032 | |||||||||