| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼業務活動之現金流量 | -47,000.00 | 9,277,031.00 | 9,324,031.00 |
-19,838
|
本期賸餘（短絀）
|
-76,518,000.00
|
-50,365,359.00
|
26,152,641.00
|
-34
|
利息股利之調整
|
-1,100,000.00
|
-1,488,672.00
|
-388,672.00
|
35
|
利息收入
|
-1,100,000.00
|
-1,488,672.00
|
-388,672.00
|
35
|
未計利息股利之本期賸餘（短絀）
|
-77,618,000.00
|
-51,854,031.00
|
25,763,969.00
|
-33
|
調整項目
|
76,471,000.00
|
59,642,390.00
|
-16,828,610.00
|
-22
|
折舊、減損及折耗
|
58,135,000.00
|
45,711,344.00
|
-12,423,656.00
|
-21
|
土地改良物
|
14,000.00
|
13,992.00
|
-8.00
|
0
|
房屋及建築
|
7,137,000.00
|
1,020,444.00
|
-6,116,556.00
|
-86
|
機械及設備
|
6,422,000.00
|
5,394,298.00
|
-1,027,702.00
|
-16
|
交通及運輸設備
|
961,000.00
|
950,461.00
|
-10,539.00
|
-1
|
什項設備
|
16,972,000.00
|
11,703,357.00
|
-5,268,643.00
|
-31
|
代管資產
|
26,629,000.00
|
26,628,792.00
|
-208.00
|
0
|
攤銷
|
21,826,000.00
|
16,557,154.00
|
-5,268,846.00
|
-24
|
攤銷電腦軟體
|
0.00
|
141,053.00
|
141,053.00
|
|
其他攤銷費用
|
21,826,000.00
|
16,416,101.00
|
-5,409,899.00
|
-25
|
其他
|
-3,490,000.00
|
-5,249,831.00
|
-1,759,831.00
|
50
|
遞延收入
|
-3,490,000.00
|
-3,929,582.00
|
-439,582.00
|
13
|
遞延收入-其他補助收入
|
-3,490,000.00
|
-3,865,046.00
|
-375,046.00
|
11
|
遞延收入-受贈收入
|
0.00
|
-64,536.00
|
-64,536.00
|
|
其他
|
0.00
|
-1,320,249.00
|
-1,320,249.00
|
|
流動資產淨減（淨增）
|
0.00
|
-146,862.00
|
-146,862.00
|
|
流動負債淨增（淨減）
|
0.00
|
2,770,585.00
|
2,770,585.00
|
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
-1,147,000.00
|
7,788,359.00
|
8,935,359.00
|
-779
|
收取利息
|
1,100,000.00
|
1,488,672.00
|
388,672.00
|
35
|
▼業務活動之淨現金流入（流出）
|
-47,000.00
|
9,277,031.00
|
9,324,031.00
|
-19,838
|
▼投資活動之現金流量
|
-17,012,000.00
|
-28,001,510.00
|
-10,989,510.00
|
65
|
減少流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
8,249,370.00
|
8,249,370.00
|
|
減少短期墊款
|
0.00
|
8,249,370.00
|
8,249,370.00
|
|
增加流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
-7,859,344.00
|
-7,859,344.00
|
|
增加短期墊款
|
0.00
|
-7,859,344.00
|
-7,859,344.00
|
|
增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-15,012,000.00
|
-14,201,568.00
|
810,432.00
|
-5
|
增加不動產、廠房及設備
|
-15,012,000.00
|
-14,201,568.00
|
810,432.00
|
-5
|
固定資產之增置
|
-15,012,000.00
|
-14,201,568.00
|
810,432.00
|
-5
|
機械及設備
|
-2,304,000.00
|
-5,003,441.00
|
-2,699,441.00
|
117
|
交通及運輸設備
|
-160,000.00
|
-212,700.00
|
-52,700.00
|
33
|
什項設備
|
-12,548,000.00
|
-8,985,427.00
|
3,562,573.00
|
-28
|
增加無形資產及其他資產
|
-2,000,000.00
|
-14,189,968.00
|
-12,189,968.00
|
610
|
增加無形資產
|
0.00
|
-143,000.00
|
-143,000.00
|
|
增加其他資產
|
-2,000,000.00
|
-14,046,968.00
|
-12,046,968.00
|
602
|
增加遞延費用
|
-2,000,000.00
|
-14,046,968.00
|
-12,046,968.00
|
602
|
▼投資活動之淨現金流入（流出）
|
-17,012,000.00
|
-28,001,510.00
|
-10,989,510.00
|
65
|
▼籌資活動之現金流量
|
14,812,000.00
|
22,582,330.00
|
7,770,330.00
|
52
|
增加短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
4,587,828.00
|
4,587,828.00
|
|
增加其他負債
|
0.00
|
4,587,828.00
|
4,587,828.00
|
|
增加基金、公積及填補短絀
|
14,812,000.00
|
19,610,675.00
|
4,798,675.00
|
32
|
增加基金
|
14,812,000.00
|
19,610,675.00
|
4,798,675.00
|
32
|
公庫撥款增置固定資產
|
14,812,000.00
|
12,331,828.00
|
-2,480,172.00
|
-17
|
公庫增撥無形資產
|
0.00
|
134,730.00
|
134,730.00
|
|
公庫增撥遞延資產
|
0.00
|
7,144,117.00
|
7,144,117.00
|
|
減少短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
-1,616,173.00
|
-1,616,173.00
|
|
減少其他負債
|
0.00
|
-1,616,173.00
|
-1,616,173.00
|
|
▼籌資活動之淨現金流入（流出）
|
14,812,000.00
|
22,582,330.00
|
7,770,330.00
|
52
|
▼現金及約當現金之淨增（淨減）
|
-2,247,000.00
|
3,857,851.00
|
6,104,851.00
|
-272
|
▼期初現金及約當現金
|
98,582,000.00
|
129,639,794.00
|
31,057,794.00
|
32
|
▼期末現金及約當現金
|
96,335,000.00
|
133,497,645.00
|
37,162,645.00
|
39
|
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
|
|
|
|
|
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
-1,115,503.00
|
-1,115,503.00
|
|
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)
|
0.00
|
12,084.00
|
12,084.00
|
|
代管資產與應付代管資產同額減少之金額(-)
|
0.00
|
-1,127,587.00
|
-1,127,587.00
|
|
應付代管資產轉列受贈公積之金額
|
26,629,000.00
|
26,628,792.00
|
-208.00
|
0
|
盈餘分配與虧損填補之金額
|
-95,000,000.00
|
-95,000,000.00
|
0.00
|
0
|
提存(撥用-)公積
|
-10,000,000.00
|
-10,000,000.00
|
0.00
|
0
|
賸餘撥充(折減-)基金
|
-85,000,000.00
|
-85,000,000.00
|
0.00
|
0 | 備註: | 一、業務活動之現金流量說明： 調整項目:59,642,390元 (一)折舊、減損及折耗:45,711,344元。 (二)攤銷:攤銷電腦軟體141,053元、其他攤銷費用係遞延費用攤銷16,416,101元。 (三)其他:遞延貸項轉列其他補助收入3,865,046元及受贈收入64,536元。 (四)流動資產淨增146,862元。 (五)流動負債淨增2,770,585元。 二、投資活動之現金流量說明： (一)減少短期墊款：係員工薪資及退撫墊付轉正8,249,370元。 (二)增加短期墊款：係員工薪資及退撫墊付7,859,344元。 (三)增加固定資產:機械及設備5,003,441元、交通輸設備及運輸備212,700元及什項設備8,985,427元。 (四)增加無形資產及其他資產:無形資產143,000元及其他資產係遞延費用14,046,968元。 三、籌資活動之現金流量說明： (一)增加其他負債；遞延收入3,000,000元及存入保證金1,587,828元。 (二)增加基金:國庫撥款增置固定資產12,331,828元、國庫撥款增置無形資產134,730元及國庫撥款增置遞延資產7,144,117元。 (三)減少其他負債:遞延收入118,420元及存入保證金1,497,753元。 四、不影響現金流量之投資與籌資活動： (一)代管資產與應付代管資產同額減少之金額1,115,503元。臺東縣臺東市豐聖段615-4地號臺東縣有土地誤以公告土地現值入帳133萬9,275元，更正為當期公告地價21萬1,688元。重新公告地價-增加價值部分1萬2,084元。 (二)應付代管資產轉列受贈公積之金額26,628,792元。 (三)撥用公積填補短絀10,000,000元。 (四)折減基金填補短絀85,000,000元。 | ||||