| 科 目 | 本年度決算數 | 上次決算數 | 比較增減 | 科 目 | 本年度決算數 | 上年度決算數 | 比較增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 890,887,887.00 | 100.00 | 918,731,567.00 | 100.00 | -27,843,680.00 | -3.03 | 負債 | 641,049,740.00 | 71.96 | 668,993,048.00 | 72.82 | -27,943,308.00 |
-4.18
|
流動資產
|
136,678,365.00
|
15.34
|
108,281,513.00
|
11.79
|
28,396,852.00
|
26.23
|
流動負債
|
12,483,400.00
|
1.40
|
13,236,507.00
|
1.44
|
-753,107.00
|
-5.69
|
現金
|
129,639,794.00
|
14.55
|
100,840,758.00
|
10.98
|
28,799,036.00
|
28.56
|
應付款項
|
2,435,294.00
|
0.27
|
2,522,046.00
|
0.27
|
-86,752.00
|
-3.44
|
銀行存款
|
129,639,794.00
|
14.55
|
100,840,758.00
|
10.98
|
28,799,036.00
|
28.56
|
應付代收款
|
2,435,294.00
|
0.27
|
2,522,046.00
|
0.27
|
-86,752.00
|
-3.44
|
應收款項
|
152,876.00
|
0.02
|
1,376,964.00
|
0.15
|
-1,224,088.00
|
-88.90
|
預收款項
|
10,048,106.00
|
1.13
|
10,714,461.00
|
1.17
|
-666,355.00
|
-6.22
|
其他應收款
|
152,876.00
|
0.02
|
1,376,964.00
|
0.15
|
-1,224,088.00
|
-88.90
|
預收收入
|
10,048,106.00
|
1.13
|
10,714,461.00
|
1.17
|
-666,355.00
|
-6.22
|
預付款項
|
220,800.00
|
0.02
|
98,000.00
|
0.01
|
122,800.00
|
125.31
|
其他負債
|
628,566,340.00
|
70.56
|
655,756,541.00
|
71.38
|
-27,190,201.00
|
-4.15
|
預付費用
|
220,800.00
|
0.02
|
98,000.00
|
0.01
|
122,800.00
|
125.31
|
遞延負債
|
11,081,856.00
|
1.24
|
11,089,618.00
|
1.21
|
-7,762.00
|
-0.07
|
短期貸墊款
|
6,664,895.00
|
0.75
|
5,965,791.00
|
0.65
|
699,104.00
|
11.72
|
遞延收入
|
11,081,856.00
|
1.24
|
11,089,618.00
|
1.21
|
-7,762.00
|
-0.07
|
短期墊款
|
6,664,895.00
|
0.75
|
5,965,791.00
|
0.65
|
699,104.00
|
11.72
|
什項負債
|
617,484,484.00
|
69.31
|
644,666,923.00
|
70.17
|
-27,182,439.00
|
-4.22
|
投資、長期應收款、貸墊款及準備金
|
2,966,877.00
|
0.33
|
2,980,585.00
|
0.32
|
-13,708.00
|
-0.46
|
存入保證金
|
2,044,191.00
|
0.23
|
3,937,113.00
|
0.43
|
-1,892,922.00
|
-48.08
|
準備金
|
2,966,877.00
|
0.33
|
2,980,585.00
|
0.32
|
-13,708.00
|
-0.46
|
應付代管資產
|
615,440,293.00
|
69.08
|
640,729,810.00
|
69.74
|
-25,289,517.00
|
-3.95
|
其他準備金
|
2,966,877.00
|
0.33
|
2,980,585.00
|
0.32
|
-13,708.00
|
-0.46
|
淨值
|
249,838,147.00
|
28.04
|
249,738,519.00
|
27.18
|
99,628.00
|
0.04
|
不動產、廠房及設備
|
108,445,548.00
|
12.17
|
115,932,460.00
|
12.62
|
-7,486,912.00
|
-6.46
|
基金
|
334,438,858.00
|
37.54
|
411,419,979.00
|
44.78
|
-76,981,121.00
|
-18.71
|
土地改良物
|
343,924.00
|
0.04
|
357,916.00
|
0.04
|
-13,992.00
|
-3.91
|
基金
|
334,438,858.00
|
37.54
|
411,419,979.00
|
44.78
|
-76,981,121.00
|
-18.71
|
土地改良物
|
559,634.00
|
0.06
|
559,634.00
|
0.06
|
0.00
|
0.00
|
基金
|
334,438,858.00
|
37.54
|
411,419,979.00
|
44.78
|
-76,981,121.00
|
-18.71
|
累計折舊－土地改良物
|
-215,710.00
|
-0.02
|
-201,718.00
|
-0.02
|
-13,992.00
|
6.94
|
公積
|
54,948,308.00
|
6.17
|
38,319,516.00
|
4.17
|
16,628,792.00
|
43.40
|
房屋及建築
|
47,657,679.00
|
5.35
|
468,760.00
|
0.05
|
47,188,919.00
|
10,066.75
|
資本公積
|
54,948,308.00
|
6.17
|
38,319,516.00
|
4.17
|
16,628,792.00
|
43.40
|
房屋及建築
|
50,330,623.00
|
5.65
|
1,753,250.00
|
0.19
|
48,577,373.00
|
2,770.70
|
受贈公積
|
54,948,308.00
|
6.17
|
38,319,516.00
|
4.17
|
16,628,792.00
|
43.40
|
累計折舊－房屋及建築
|
-2,672,944.00
|
-0.30
|
-1,284,490.00
|
-0.14
|
-1,388,454.00
|
108.09
|
累積餘絀
|
-139,549,019.00
|
-15.66
|
-200,000,976.00
|
-21.77
|
60,451,957.00
|
-30.23
|
機械及設備
|
16,291,985.00
|
1.83
|
18,992,982.00
|
2.07
|
-2,700,997.00
|
-14.22
|
累積短絀
|
-139,549,019.00
|
-15.66
|
-200,000,976.00
|
-21.77
|
60,451,957.00
|
-30.23
|
機械及設備
|
60,784,787.00
|
6.82
|
58,085,888.00
|
6.32
|
2,698,899.00
|
4.65
|
累積短絀
|
-139,549,019.00
|
-15.66
|
-200,000,976.00
|
-21.77
|
60,451,957.00
|
-30.23
|
累計折舊－機械及設備
|
-44,492,802.00
|
-4.99
|
-39,092,906.00
|
-4.26
|
-5,399,896.00
|
13.81
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
4,160,726.00
|
0.47
|
4,468,481.00
|
0.49
|
-307,755.00
|
-6.89
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
交通及運輸設備
|
12,962,209.00
|
1.45
|
12,472,122.00
|
1.36
|
490,087.00
|
3.93
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－交通及運輸設備
|
-8,801,483.00
|
-0.99
|
-8,003,641.00
|
-0.87
|
-797,842.00
|
9.97
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
39,991,234.00
|
4.49
|
44,701,630.00
|
4.87
|
-4,710,396.00
|
-10.54
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項設備
|
159,315,706.00
|
17.88
|
155,944,444.00
|
16.97
|
3,371,262.00
|
2.16
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－什項設備
|
-119,324,472.00
|
-13.39
|
-111,242,814.00
|
-12.11
|
-8,081,658.00
|
7.26
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
購建中固定資產
|
0.00
|
0.00
|
46,942,691.00
|
5.11
|
-46,942,691.00
|
-100.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
未完工程
|
0.00
|
0.00
|
46,942,691.00
|
5.11
|
-46,942,691.00
|
-100.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
178,780.00
|
0.02
|
509,734.00
|
0.06
|
-330,954.00
|
-64.93
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
無形資產
|
178,780.00
|
0.02
|
509,734.00
|
0.06
|
-330,954.00
|
-64.93
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
電腦軟體
|
178,780.00
|
0.02
|
509,734.00
|
0.06
|
-330,954.00
|
-64.93
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
其他資產
|
642,618,317.00
|
72.13
|
691,027,275.00
|
75.22
|
-48,408,958.00
|
-7.01
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延資產
|
27,178,024.00
|
3.05
|
46,684,182.00
|
5.08
|
-19,506,158.00
|
-41.78
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
遞延費用
|
27,178,024.00
|
3.05
|
46,684,182.00
|
5.08
|
-19,506,158.00
|
-41.78
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
什項資產
|
615,440,293.00
|
69.08
|
644,343,093.00
|
70.13
|
-28,902,800.00
|
-4.49
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
暫付及待結轉帳項
|
0.00
|
0.00
|
3,613,283.00
|
0.39
|
-3,613,283.00
|
-100.00
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
代管資產
|
1,084,311,095.00
|
121.71
|
1,082,971,820.00
|
117.88
|
1,339,275.00
|
0.12
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
累計折舊－代管資產
|
-468,870,802.00
|
-52.63
|
-442,242,010.00
|
-48.14
|
-26,628,792.00
|
6.02
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
合 計
|
890,887,887.00
|
100.00
|
918,731,567.00
|
100.00
|
-27,843,680.00
|
-3.03
|
合 計
|
890,887,887.00
|
100.00
|
918,731,567.00
|
100.00
|
-27,843,680.00
|
-3.03 | 附 註: | 1.信託代理與保證資產科目,本年度決算數為 $4,960,032 及上年度決算數為 $4,960,032 2.信託代理與保證負債科目,本年度決算數為 $4,960,032 及上年度決算數為 $4,960,032 | |||||||||