| 項 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增(+)減(-)數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 額 | ％ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼業務活動之現金流量 | 2,963,000.00 | 16,914,573.00 | 13,951,573.00 |
471
|
本期賸餘（短絀）
|
-69,502,000.00
|
-51,548,043.00
|
17,953,957.00
|
-26
|
利息股利之調整
|
-919,000.00
|
-1,273,986.00
|
-354,986.00
|
39
|
利息收入
|
-919,000.00
|
-1,273,986.00
|
-354,986.00
|
39
|
未計利息股利之本期賸餘（短絀）
|
-70,421,000.00
|
-52,822,029.00
|
17,598,971.00
|
-25
|
調整項目
|
72,465,000.00
|
68,462,616.00
|
-4,002,384.00
|
-6
|
折舊、減損及折耗
|
48,440,000.00
|
48,217,440.00
|
-222,560.00
|
0
|
土地改良物
|
0.00
|
13,992.00
|
13,992.00
|
|
房屋及建築
|
1,137,000.00
|
1,388,454.00
|
251,454.00
|
22
|
機械及設備
|
5,430,000.00
|
5,971,752.00
|
541,752.00
|
10
|
交通及運輸設備
|
1,091,000.00
|
960,744.00
|
-130,256.00
|
-12
|
什項設備
|
14,153,000.00
|
13,253,706.00
|
-899,294.00
|
-6
|
代管資產
|
26,629,000.00
|
26,628,792.00
|
-208.00
|
0
|
攤銷
|
26,325,000.00
|
23,425,549.00
|
-2,899,451.00
|
-11
|
攤銷電腦軟體
|
987,000.00
|
459,742.00
|
-527,258.00
|
-53
|
其他攤銷費用
|
25,338,000.00
|
22,965,807.00
|
-2,372,193.00
|
-9
|
其他
|
-2,300,000.00
|
-3,528,554.00
|
-1,228,554.00
|
53
|
遞延收入
|
-2,300,000.00
|
-3,542,262.00
|
-1,242,262.00
|
54
|
遞延收入-其他補助收入
|
-2,300,000.00
|
-3,477,726.00
|
-1,177,726.00
|
51
|
遞延收入-受贈收入
|
0.00
|
-64,536.00
|
-64,536.00
|
|
其他
|
0.00
|
13,708.00
|
13,708.00
|
|
流動資產淨減（淨增）
|
0.00
|
1,101,288.00
|
1,101,288.00
|
|
流動負債淨增（淨減）
|
0.00
|
-753,107.00
|
-753,107.00
|
|
未計利息股利之現金流入（流出）
|
2,044,000.00
|
15,640,587.00
|
13,596,587.00
|
665
|
收取利息
|
919,000.00
|
1,273,986.00
|
354,986.00
|
39
|
▼業務活動之淨現金流入（流出）
|
2,963,000.00
|
16,914,573.00
|
13,951,573.00
|
471
|
▼投資活動之現金流量
|
-17,006,000.00
|
-14,775,994.00
|
2,230,006.00
|
-13
|
減少流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
5,965,791.00
|
5,965,791.00
|
|
減少短期墊款
|
0.00
|
5,965,791.00
|
5,965,791.00
|
|
減少無形資產及其他資產
|
0.00
|
3,613,283.00
|
3,613,283.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
3,613,283.00
|
3,613,283.00
|
|
減少其他資產
|
0.00
|
3,613,283.00
|
3,613,283.00
|
|
增加流動金融資產及短期貸墊款
|
0.00
|
-6,664,895.00
|
-6,664,895.00
|
|
增加短期墊款
|
0.00
|
-6,664,895.00
|
-6,664,895.00
|
|
增加不動產、廠房及設備、礦產資源
|
-30,618,000.00
|
-14,101,736.00
|
16,516,264.00
|
-54
|
增加不動產、廠房及設備
|
-30,618,000.00
|
-14,101,736.00
|
16,516,264.00
|
-54
|
固定資產之增置
|
-30,618,000.00
|
-14,101,736.00
|
16,516,264.00
|
-54
|
房屋及建築
|
-4,098,000.00
|
-1,634,682.00
|
2,463,318.00
|
-60
|
機械及設備
|
-1,426,000.00
|
-3,270,755.00
|
-1,844,755.00
|
129
|
交通及運輸設備
|
-99,000.00
|
-652,989.00
|
-553,989.00
|
560
|
什項設備
|
-24,995,000.00
|
-8,543,310.00
|
16,451,690.00
|
-66
|
增加無形資產及其他資產
|
-2,090,000.00
|
-3,588,437.00
|
-1,498,437.00
|
72
|
增加無形資產
|
-90,000.00
|
-128,788.00
|
-38,788.00
|
43
|
增加其他資產
|
-2,000,000.00
|
-3,459,649.00
|
-1,459,649.00
|
73
|
增加遞延費用
|
-2,000,000.00
|
-3,459,649.00
|
-1,459,649.00
|
73
|
▼投資活動之淨現金流入（流出）
|
-17,006,000.00
|
-14,775,994.00
|
2,230,006.00
|
-13
|
▼籌資活動之現金流量
|
25,657,000.00
|
26,660,457.00
|
1,003,457.00
|
4
|
增加短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
4,953,600.00
|
4,953,600.00
|
|
增加其他負債
|
0.00
|
4,953,600.00
|
4,953,600.00
|
|
增加基金、公積及填補短絀
|
25,657,000.00
|
25,018,879.00
|
-638,121.00
|
-2
|
增加基金
|
25,657,000.00
|
25,018,879.00
|
-638,121.00
|
-2
|
公庫撥款增置固定資產
|
25,567,000.00
|
13,777,351.00
|
-11,789,649.00
|
-46
|
公庫增撥無形資產
|
90,000.00
|
159,137.00
|
69,137.00
|
77
|
公庫增撥遞延資產
|
0.00
|
11,082,391.00
|
11,082,391.00
|
|
減少短期債務、流動金融負債及其他負債
|
0.00
|
-3,312,022.00
|
-3,312,022.00
|
|
減少其他負債
|
0.00
|
-3,312,022.00
|
-3,312,022.00
|
|
▼籌資活動之淨現金流入（流出）
|
25,657,000.00
|
26,660,457.00
|
1,003,457.00
|
4
|
▼現金及約當現金之淨增（淨減）
|
11,614,000.00
|
28,799,036.00
|
17,185,036.00
|
148
|
▼期初現金及約當現金
|
95,463,000.00
|
100,840,758.00
|
5,377,758.00
|
6
|
▼期末現金及約當現金
|
107,077,000.00
|
129,639,794.00
|
22,562,794.00
|
21
|
▼不影響現金流量之投資與籌資活動
|
|
|
|
|
以前年度購建中固定資產科目，調整轉入不動產、廠房及設備科目之
|
0.00
|
46,942,691.00
|
46,942,691.00
|
|
調整轉入不動產、廠房及設備科目明細
|
0.00
|
46,942,691.00
|
46,942,691.00
|
|
房屋及建築
|
0.00
|
46,942,691.00
|
46,942,691.00
|
|
代管資產與應付代管資產同額增加(+)或減少(-)之金額
|
0.00
|
1,339,275.00
|
1,339,275.00
|
|
代管資產與應付代管資產同額增加之金額(+)
|
0.00
|
1,339,275.00
|
1,339,275.00
|
|
應付代管資產轉列受贈公積之金額
|
26,629,000.00
|
26,628,792.00
|
-208.00
|
0
|
盈餘分配與虧損填補之金額
|
-112,000,000.00
|
-112,000,000.00
|
0.00
|
0
|
提存(撥用-)公積
|
-10,000,000.00
|
-10,000,000.00
|
0.00
|
0
|
賸餘撥充(折減-)基金
|
-102,000,000.00
|
-102,000,000.00
|
0.00
|
0 | 備註: | 一、業務活動之現金流量說明： 調整項目:68,462,616元 (一)折舊、減損及折耗:48,217,440元。 (二)攤銷:攤銷電腦軟體459,742元、其他攤銷費用係遞延費用攤銷22,965,807元。 (三)其他:遞延貸項轉列其他補助收入及受贈收入3,542,262元。 (四)流動資產淨減1,101,288元。 (五)流動負債淨減753,107元。 二、投資活動之現金流量說明： (一)減少短期墊款：係員工薪資及退撫墊付轉正5,965,791元。 (二)減少其他資產：暫付及待結轉帳項3,613,283元。 (三)增加短期墊款：係員工薪資及退撫墊付6,664,895元。 (二)增加固定資產:房屋及建築1,634,682元、機械及設備3,270,755元、交通輸設備及運輸備652,989元及什項設備 8,543,310元。 (三)增加無形資產及其他資產:無形資產128,788元及其他資產係遞延費用3,459,649元。 三、籌資活動之現金流量說明： (一)增加其他負債:遞延收入 3,546,600元、存入保證金 1,407,000元，合計4,953,600元。 (二)增加基金:國庫撥款增置固定資產13,777,351元、國庫撥款增置無形資產159,137元及國庫撥款增置遞延借項11,082,391元。 (三)減少其他負債:存入保證金3,312,022元。 四、不影響現金流量之投資與籌資活動： (一)以前年度購建中固定資產科目，調整轉入房屋及建築之金額46,942,691元。 (二)代管資產與應付代管資產同額增加之金額1,339,275元。依據(教育部112年7月17日臺教授國字第1120090306號函)申請無償撥用臺東縣臺東市豐聖段615-4地號臺東縣有土地一案，業奉行政院(行政院112年7月3日台院授內地字第1120031501號函)核定准於辦理。 (三)應付代管資產轉列受贈公積之金額26,628,792元。 (四)撥用公積填補短絀10,000,000元。 (五)折減基金填補短絀102,000,000元。 | ||||