國立臺東大學附屬體育高級中學校務基金
收支餘絀表
中華民國113 年 12 月份　　　　　　　　　　單位:新臺幣元
科　目　名　稱 本 年 度
法定預算數 		本　　月　　份 本年度截止本月份累計數
實際數 預算數 比較增減(-) 實際數 預算數 比較增減(-)
金額 ％ 金額 ％
業務收入 167,078,000.00 23,462,796.00 11,229,000.00 12,233,796.00 108.95 179,192,012.00 167,078,000.00 12,114,012.00 7.25
　教學收入 2,757,000.00 399,470.00 21,000.00 378,470.00 1,802.24 793,554.00 2,757,000.00 -1,963,446.00 -71.22
　　學雜費收入 2,960,000.00 369,760.00 0.00 369,760.00 756,128.00 2,960,000.00 -2,203,872.00 -74.46
　　學雜費減免 -458,000.00 0.00 0.00 0.00 -17,574.00 -458,000.00 440,426.00 -96.16
　　建教合作收入 255,000.00 29,710.00 21,000.00 8,710.00 41.48 55,000.00 255,000.00 -200,000.00 -78.43
　其他業務收入 164,321,000.00 23,063,326.00 11,208,000.00 11,855,326.00 105.78 178,398,458.00 164,321,000.00 14,077,458.00 8.57
　　學校教學研究補助收入 126,983,000.00 14,576,380.00 9,412,000.00 5,164,380.00 54.87 138,200,000.00 126,983,000.00 11,217,000.00 8.83
　　其他補助收入 37,078,000.00 8,513,165.00 1,766,000.00 6,747,165.00 382.06 40,074,896.00 37,078,000.00 2,996,896.00 8.08
　　雜項業務收入 260,000.00 -26,219.00 30,000.00 -56,219.00 -187.40 123,562.00 260,000.00 -136,438.00 -52.48
業務成本與費用 257,117,000.00 23,798,786.00 17,315,000.00 6,483,786.00 37.45 239,777,370.00 257,117,000.00 -17,339,630.00 -6.74
　教學成本 148,388,000.00 11,436,682.00 8,436,000.00 3,000,682.00 35.57 136,164,525.00 148,388,000.00 -12,223,475.00 -8.24
　　教學研究及訓輔成本 148,138,000.00 11,410,472.00 8,415,000.00 2,995,472.00 35.60 136,113,025.00 148,138,000.00 -12,024,975.00 -8.12
　　建教合作成本 250,000.00 26,210.00 21,000.00 5,210.00 24.81 51,500.00 250,000.00 -198,500.00 -79.40
　其他業務成本 7,133,000.00 5,044,181.00 0.00 5,044,181.00 8,255,572.00 7,133,000.00 1,122,572.00 15.74
　　學生公費及獎勵金 7,133,000.00 5,044,181.00 0.00 5,044,181.00 8,255,572.00 7,133,000.00 1,122,572.00 15.74
　管理及總務費用 101,596,000.00 7,317,923.00 8,879,000.00 -1,561,077.00 -17.58 95,357,273.00 101,596,000.00 -6,238,727.00 -6.14
　　管理費用及總務費用 101,596,000.00 7,317,923.00 8,879,000.00 -1,561,077.00 -17.58 95,357,273.00 101,596,000.00 -6,238,727.00 -6.14
業務賸餘（短絀） -90,039,000.00 -335,990.00 -6,047,000.00 5,711,010.00 -94.44 -60,585,358.00 -90,000,000.00 29,414,642.00 -32.68
業務外收入 14,980,000.00 667,496.00 1,392,000.00 -724,504.00 -52.05 12,969,092.00 14,980,000.00 -2,010,908.00 -13.42
　財務收入 1,100,000.00 315,667.00 100,000.00 215,667.00 215.67 1,488,672.00 1,100,000.00 388,672.00 35.33
　　利息收入 1,100,000.00 315,667.00 100,000.00 215,667.00 215.67 1,488,672.00 1,100,000.00 388,672.00 35.33
　其他業務外收入 13,880,000.00 351,829.00 1,292,000.00 -940,171.00 -72.77 11,480,420.00 13,880,000.00 -2,399,580.00 -17.29
　　資產使用及權利金收入 10,800,000.00 -417,805.00 900,000.00 -1,317,805.00 -146.42 6,618,183.00 10,800,000.00 -4,181,817.00 -38.72
　　違規罰款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 317,281.00 0.00 317,281.00
　　受贈收入 2,800,000.00 749,187.00 362,000.00 387,187.00 106.96 4,312,371.00 2,800,000.00 1,512,371.00 54.01
　　雜項收入 280,000.00 20,447.00 30,000.00 -9,553.00 -31.84 232,585.00 280,000.00 -47,415.00 -16.93
業務外費用 1,498,000.00 511,677.00 124,000.00 387,677.00 312.64 2,749,093.00 1,498,000.00 1,251,093.00 83.52
　其他業務外費用 1,498,000.00 511,677.00 124,000.00 387,677.00 312.64 2,749,093.00 1,498,000.00 1,251,093.00 83.52
　　雜項費用 1,498,000.00 511,677.00 124,000.00 387,677.00 312.64 2,749,093.00 1,498,000.00 1,251,093.00 83.52
業務外賸餘（短絀） 13,482,000.00 155,819.00 1,268,000.00 -1,112,181.00 -87.71 10,219,999.00 13,482,000.00 -3,262,001.00 -24.20
本期賸餘（短絀） -76,557,000.00 -180,171.00 -4,779,000.00 4,598,829.00 -96.23 -50,365,359.00 -76,518,000.00 26,152,641.00 -34.18